周五市場走弱，一是跟美股的波動有關，二是自身也有短線重新蓄勢的需求，我們團隊在策略上已作提示，建議大家注意一下短線的調整風險。但同時，我們亦認為，有“政策底”的呵護，A股的震蕩反而會提供很多低吸的機會，而跟蹤政策大方向，利用市場錯殺來低位布局也是一個不錯的思路。今天我就跟大家分享一個受益政策方向的題材——工業軟件。

工業軟件是專用于或主要用于工業領域，為提高工業企業研發、 制造、生產管理水平和工業裝備性能的軟件。工業軟件是工業化的頂級產品。在實際應用中，工業軟件能控制生產設備、優化制造和 管理流程，提高生產率，可謂是現代工業的“靈魂”。

最高層重視

5月1日出版的第9期《求是》雜志將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席的重要文章《加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強》。文章指出，科技攻關要堅持問題導向，奔著最緊急、最緊迫的問題去。要從國家急迫需要和長遠需求出發，在石油天然氣、基礎原材料、高端芯片、工業軟件、農作物種子、科學試驗用儀器設備、化學制劑等方面關鍵核心技術上全力攻堅，加快突破一批藥品、醫療器械、醫用設備、疫苗等領域關鍵核心技術。

未來市場規模

根據智研咨詢數據和世界銀行數據，國內2020年工業軟件市場規模為286億美元，僅占全球規模的6%，遠低于中國2020年制造業增加值占全球比重28.61%，發展空間較大。根據《“ 十四五” 信息化和工業化深度融合發展規劃》的發展目標， 到2025 年，企業經營管理數字化普及率要達到80%，數字化研發設計工具普及率要達到85%，關鍵工序數控化率要達到68%，我國工業軟件產業發展迎來難得的重大機遇。

俄烏局勢的刺激

據媒體報道，俄烏戰事開始后，西方 Oracle，SAP， Siemens，ABB 等工業軟件巨頭相繼宣布停止在俄羅斯業務，這意味著使用這些工業軟件的工業企業業務可能癱瘓。據《中國發展觀察》2022年第03期指出，我國部分工業軟件核心技術受制于人，部分高端產品市場被美歐壟斷，層出不窮的實體清單等單邊制裁措施使得高端工業軟件存在潛在斷供風險，加快培育大型工業軟件企業緊迫而必要。

行業細分

工業軟件產業鏈上游主要是為工業軟件產品制造提供基礎服務的軟硬件。中游是負責研發設計軟件、生產控制軟件、信息管理軟件、嵌入式軟件等。下游是應用端，領域比較廣泛，可覆蓋制造、采掘、能源等行業。

我國工業軟件研制機構分為國資背景和民營背景兩大類，其中國有工業軟件研制機構分別隸屬于大型企業集團、高校及科研院所， 有些企業由國有資本和民營資本共同持股。國資背景工業軟件研制機構多數起源于大型制造業企業。根據中國工業技術軟件化產業聯盟整理的目錄， 在國資背景工業軟件企業和機構中， 具有大型制造業背景的超過2/3，覆蓋了電力、電子、航天、航空、船舶、鋼鐵、能源等重點工業領域。

優質龍頭

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【甘健老師，證書編號：A0560610120012】免責聲明：該策略僅作為投資參考，據此操作風險自行承擔。投資有風險，入市需謹慎！