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  • 軍工概念強勢回歸 2022-05-09 16:46 科德投資
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    • 今天市場縮量整理,很明顯市場做空動力不足,但市場的確有技術調整需求,所以短期市場仍將繼續維持弱勢震蕩行情為主。這種行情,向下調整空間有限,所以跌下來反而是大家低吸的機會。今天我跟大家分享一個具有反跌反彈潛力的行業——軍工。

      軍工行業已經淡出視野好久,不過在四月底的年報和季報披露之后,又被市場資金鎖定。行業業績增速明顯提升,然而股價卻還處于歷史低位,嚴重被低估,有望得到修正式的反彈。疊加行業今年投資預算增長,行業備受市場資金關注,有望迎來困境反轉契機。

       

      軍費預算增加

       

      大家都知道“資金為王”,實際上在行業發展過程也同樣是。2022年我國軍費預算為1.45萬億元,同比增長7.1%,增幅較2021 年上升0.3個百分點,系2019年以來首次增幅破7%。近年來我國軍費增長與GDP增長基本保持同步,軍費增加,那其發展提升速度,自然也將隨著跟漲。按照2022GDP增長目標5.5%左右測算,軍費占GDP比例為1.2%左右,與世界主流水平的2.4%還有較大差距,未來還有較大的增長空間。

       

      多家公司業績提升明顯

       

      軍工行業2021 年報及2022 一季報顯示業績提升明顯。目前所有軍工企業2021 年報及2022一季報已發布完畢。軍工行業的主要上市公司發布的2021 年年度報告顯示業績提升明顯。而整體行業股價卻還在低位,業績與股價明顯不怎么匹配。

       

      歷史低估狀態

       

      軍工行業估值已達歷史極低位。以國防軍工指數(申萬)和國防軍工指數(中信)為例,年初截至2022 日,國防軍工指數(申萬)下跌32.00%,目前行業PE(TTM)估值為48.98 倍,處于2014 日以來的最低估值水平。軍工行業與其他行業相比,具有計劃性和確定性強的特點。另外,十四五期間,如定價機制、預付款等各項新政策都向著有利于軍工企業的方向發展,軍工企業利潤率有望不斷提升,所以我看好行業行情背離情況的修復。


      行業細分


      軍工產業鏈上游主要包括軍工電子和新材料,其中軍工電子包含被動元器件(電容器)、連接器和集成電路,新材料包含碳纖維、高溫合金和鈦合金;

       

      中游主要由發動機配套和零部件加工構成;

       

      下游則主要包括飛機、導彈、坦克、船舶、衛星、通信設備等主機廠。


      優質龍頭


      雷電微力(301050)

       

      公司是一家從事毫米波有源相控陣微系統研發、制造、測試和銷售的高新技術企業,提供專用和通用的毫米波有源相控陣產品。公司產品及技術廣泛應用于精確制導、通信數據鏈、雷達探測等專用領域,未來也可拓展應用至5G通信基站、車載無人駕駛雷達、商業衛星鏈路系統、移動終端“中通”等通用領域。公司研制的毫米波有源相控陣微系統產品技術性能達到國內一流、國際先進水平。行業的業績增速與股價出現明顯背離,疊加軍費預算加大,行業迎來了超跌反彈契機,而該股作為行業龍頭之一,近期低位放量上行,已經突破20日均線,明顯走出弱勢趨勢,有望迎來反轉性行情。


      中航沈飛(600760)

       

      公司主營業務為航空產品制造,主要產品包括航空防務裝備和民用航空產品,核心產品為航空防務裝備。公司按照特定用戶基于國防戰略需求確定的航空防務裝備型號與采購計劃,或用戶基于民用航空市場發展需求確定的采購計劃,組織研發、生產和銷售,并統籌當期訂單與中長期規劃制整體經營計劃。公司是我國航空防務裝備的整機供應商之一。行業的業績增速與股價出現明顯背離,疊加軍費預算加大,行業迎來了超跌反彈契機,而該股作為行業龍頭之一,近期一波探底回升,很明顯有資金進場,后期有望延續多頭趨勢。

       

      蔚藍生物(603739)

       

      公司主要從事酶制劑、微生態制劑以及動物保健品的研發、生產和銷售。公司以“生物科技還原生態世界”為宗旨,致力于為生物制造提供核心技術支持,為傳統產業提供清潔節能技術,為食品安全提供綠色解決方案,全程服務農業、食品、洗滌、健康、環保、生物催化等多個產業。公司從飼料端品質控制、體內外消化道模型、飼料原料數據庫、養殖端動物疫病及藥物殘留監測等方面提供綜合服務,與產品相結合優勢更明顯。近期行業景氣度明顯提升,且生物經濟頂層規劃呼之欲,后期行業利好預期強烈,該股作為行業龍頭企業,前期調整充分,近日低位震蕩回升,有望迎來補漲行情。

       

      【張漢森老師,證書編號:A0560610120015】免責聲明:該策略僅作為投資參考,據此操作風險自行承擔。投資有風險,入市需謹慎!

       



      風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。市場有風險,投資需謹慎。
    行業調研
    軍工概念強勢回歸
    2022-05-09 16:46

    今天市場縮量整理,很明顯市場做空動力不足,但市場的確有技術調整需求,所以短期市場仍將繼續維持弱勢震蕩行情為主。這種行情,向下調整空間有限,所以跌下來反而是大家低吸的機會。今天我跟大家分享一個具有反跌反彈潛力的行業——軍工。

    軍工行業已經淡出視野好久,不過在四月底的年報和季報披露之后,又被市場資金鎖定。行業業績增速明顯提升,然而股價卻還處于歷史低位,嚴重被低估,有望得到修正式的反彈。疊加行業今年投資預算增長,行業備受市場資金關注,有望迎來困境反轉契機。

     

    軍費預算增加

     

    大家都知道“資金為王”,實際上在行業發展過程也同樣是。2022年我國軍費預算為1.45萬億元,同比增長7.1%,增幅較2021 年上升0.3個百分點,系2019年以來首次增幅破7%。近年來我國軍費增長與GDP增長基本保持同步,軍費增加,那其發展提升速度,自然也將隨著跟漲。按照2022GDP增長目標5.5%左右測算,軍費占GDP比例為1.2%左右,與世界主流水平的2.4%還有較大差距,未來還有較大的增長空間。

     

    多家公司業績提升明顯

     

    軍工行業2021 年報及2022 一季報顯示業績提升明顯。目前所有軍工企業2021 年報及2022一季報已發布完畢。軍工行業的主要上市公司發布的2021 年年度報告顯示業績提升明顯。而整體行業股價卻還在低位,業績與股價明顯不怎么匹配。

     

    歷史低估狀態

     

    軍工行業估值已達歷史極低位。以國防軍工指數(申萬)和國防軍工指數(中信)為例,年初截至2022 日,國防軍工指數(申萬)下跌32.00%,目前行業PE(TTM)估值為48.98 倍,處于2014 日以來的最低估值水平。軍工行業與其他行業相比,具有計劃性和確定性強的特點。另外,十四五期間,如定價機制、預付款等各項新政策都向著有利于軍工企業的方向發展,軍工企業利潤率有望不斷提升,所以我看好行業行情背離情況的修復。


    行業細分


    軍工產業鏈上游主要包括軍工電子和新材料,其中軍工電子包含被動元器件(電容器)、連接器和集成電路,新材料包含碳纖維、高溫合金和鈦合金;

     

    中游主要由發動機配套和零部件加工構成;

     

    下游則主要包括飛機、導彈、坦克、船舶、衛星、通信設備等主機廠。


    優質龍頭


    雷電微力(301050)

     

    公司是一家從事毫米波有源相控陣微系統研發、制造、測試和銷售的高新技術企業,提供專用和通用的毫米波有源相控陣產品。公司產品及技術廣泛應用于精確制導、通信數據鏈、雷達探測等專用領域,未來也可拓展應用至5G通信基站、車載無人駕駛雷達、商業衛星鏈路系統、移動終端“中通”等通用領域。公司研制的毫米波有源相控陣微系統產品技術性能達到國內一流、國際先進水平。行業的業績增速與股價出現明顯背離,疊加軍費預算加大,行業迎來了超跌反彈契機,而該股作為行業龍頭之一,近期低位放量上行,已經突破20日均線,明顯走出弱勢趨勢,有望迎來反轉性行情。


    中航沈飛(600760)

     

    公司主營業務為航空產品制造,主要產品包括航空防務裝備和民用航空產品,核心產品為航空防務裝備。公司按照特定用戶基于國防戰略需求確定的航空防務裝備型號與采購計劃,或用戶基于民用航空市場發展需求確定的采購計劃,組織研發、生產和銷售,并統籌當期訂單與中長期規劃制整體經營計劃。公司是我國航空防務裝備的整機供應商之一。行業的業績增速與股價出現明顯背離,疊加軍費預算加大,行業迎來了超跌反彈契機,而該股作為行業龍頭之一,近期一波探底回升,很明顯有資金進場,后期有望延續多頭趨勢。

     

    蔚藍生物(603739)

     

    公司主要從事酶制劑、微生態制劑以及動物保健品的研發、生產和銷售。公司以“生物科技還原生態世界”為宗旨,致力于為生物制造提供核心技術支持,為傳統產業提供清潔節能技術,為食品安全提供綠色解決方案,全程服務農業、食品、洗滌、健康、環保、生物催化等多個產業。公司從飼料端品質控制、體內外消化道模型、飼料原料數據庫、養殖端動物疫病及藥物殘留監測等方面提供綜合服務,與產品相結合優勢更明顯。近期行業景氣度明顯提升,且生物經濟頂層規劃呼之欲,后期行業利好預期強烈,該股作為行業龍頭企業,前期調整充分,近日低位震蕩回升,有望迎來補漲行情。

     

    【張漢森老師,證書編號:A0560610120015】免責聲明:該策略僅作為投資參考,據此操作風險自行承擔。投資有風險,入市需謹慎!

     



    風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。 市場有風險,投資需謹慎。
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